×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   175 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 785,0000
Нераспределенная прибыль 10801   36 681,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 356 262,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 54 311,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 387,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 725 650,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 899,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 421,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 124,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   136 738,0000
Резервы на возможные потери 30226   75,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   397,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 073,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 485,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   231,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 502,0000
Коммерческие организации 40702   580 655,0000
Некоммерческие организации 40703   6 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 164,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 254,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   68 808,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   54 237,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3 542,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 005,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 311,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   36,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 396,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 873,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 946,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   435 696,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   61 586,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28 321,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   439,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   216,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 486,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   664,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 794,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 187 263,0000  
Резервы на возможные потери 45215   517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 575,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 387,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121 170,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 232,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 189,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 28,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 63,0000  
Резервы на возможные потери 45818   64,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 799,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 350,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64 578,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 723,0000  
Резервы на возможные потери 47425   584,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   485,0000
Требования по получению процентов 47427 1 760,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 937,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   91,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 304,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   97,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 357,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   289,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 914,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 898,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 105,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 892,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 616,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 296,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 104,0000  
Материалы 61008 162,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 337,0000  
Издания 61010 39,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   793,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 886,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 293,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   306 845,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   57 464,0000
Расходы 70606 299 103,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 60 200,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 96 860,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 427,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   125 895,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   643 774,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 300,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   57 933,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 98 489,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   61 437,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3 487,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 404,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 435,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 899 826,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   252 702,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 449,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 463,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000