×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   175 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   18,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 785,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 304 818,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 815,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 424,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 627 593,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 127 701,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 188,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 695,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   163 457,0000
Резервы на возможные потери 30226   77,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   121,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 314,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 494,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   219,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 208,0000
Коммерческие организации 40702   674 494,0000
Некоммерческие организации 40703   2 062,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 786,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   64 242,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 808,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2 583,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 002,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 476,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   37,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 488,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 086,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 465,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   71 072,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   223 700,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   49 423,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 900,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 047,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   912,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 550,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 150 639,0000  
Резервы на возможные потери 45215   553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 667,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 454,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 317,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 441,0000  
Резервы на возможные потери 45515   649,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 628,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 27,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 82,0000  
Резервы на возможные потери 45818   76,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 048,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 831,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 316,0000  
Резервы на возможные потери 47425   528,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   274,0000
Требования по получению процентов 47427 1 890,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 937,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   81,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 301,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   143,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 843,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 363,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   827,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 490,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 821,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 268,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   659,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 525,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   44 040,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 238,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 656,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   51 845,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 490,0000
Расходы 70606 49 607,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 428,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 96 860,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 348,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   100 233,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   662 983,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   9 200,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   95 107,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 103 992,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   61 107,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   3 287,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 405,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 436,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 931 917,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   250 090,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 49 127,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 37,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   49 164,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000