×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   175 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 785,0000
Фонды специального назначения 10702   472,0000
Фонды накопления 10703   672,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 373 458,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 25,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 98 120,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 436,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 254 542,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 113,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 544,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 975,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   158 445,0000
Резервы на возможные потери 30226   78,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 414,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 522,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 672,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 497,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   361,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   368 534,0000
Некоммерческие организации 40703   2 198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 401,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   61,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   52 955,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 566,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 350,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 979,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 714,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 176,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   37,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 450,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 344,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 840,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 987,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   64 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   204 610,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   53 257,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   898,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 603,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 098,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 79 930,0000  
Резервы на возможные потери 45215   814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 712,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 553,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 626,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 340,0000  
Резервы на возможные потери 45515   602,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 871,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 43,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 58,0000  
Резервы на возможные потери 45818   53,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 262,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 040,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31 116,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 752,0000  
Резервы на возможные потери 47425   253,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   113,0000
Требования по получению процентов 47427 419,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   419,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 375,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 148,0000  
Резервы на возможные потери 50213   21,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 9 614,0000  
Резервы на возможные потери 50312   96,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 040,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 937,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 77,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   536,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 519,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 165,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   63,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 337,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   183,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 80,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 693,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 080,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   585,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 038,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 199,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 785,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 781,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 265,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   639,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 737,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 382,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   808,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   38 594,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   29 554,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 635,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 020,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 182,0000  
Другие расходы 70209 31 146,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 028,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 220,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 165,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 96 860,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 306,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 350,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 25,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 810,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 95 066,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 105 606,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 544 094,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   96 353,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 60 957,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 076,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 405,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 436,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 103 163,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 001 966,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 194 344,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 232,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   194 576,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 158,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37 158,0000