×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   175 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 785,0000
Фонды специального назначения 10702   522,0000
Фонды накопления 10703   972,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 460 072,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 119 657,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 41,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 286 986,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 121 502,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 612,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 167,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   140 896,0000
Резервы на возможные потери 30226   79,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 419,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 010,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 95,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 499,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   760,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   524 552,0000
Некоммерческие организации 40703   4 364,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 578,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   55 211,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 812,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 421,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 968,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 093,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   37,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 045,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   119,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 316,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 638,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 700,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   193 074,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   50 931,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   121,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   894,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 651,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 127,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 917,0000  
Резервы на возможные потери 45215   316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 644,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 105,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 88 173,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 201,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 972,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 60,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 52,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 445,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   74 067,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 951,0000  
Резервы на возможные потери 47425   293,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   60,0000
Требования по получению процентов 47427 305,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   305,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 113,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 148,0000  
Резервы на возможные потери 50213   21,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 614,0000  
Резервы на возможные потери 50312   106,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 257,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 937,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 77,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   256,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 187,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 86,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   63,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 385,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 106,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13 794,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 067,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   642,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 183,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 111,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 762,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 917,0000  
Материалы 61008 32,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 143,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   590,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 982,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 028,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 220,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 862,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 96 860,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 785,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 79,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 510,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 91 692,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 104 962,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 521 581,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   99 521,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 48 096,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 734,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 777,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 405,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 436,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 031,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   949 475,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 228 188,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 80,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   228 268,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 158,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 158,0000