×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   32 318,0000
физическим лицам 10205   73,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   3 079,0000
Фонды накопления 10703   96,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 678,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 203,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 389,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 362,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   65 032,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 847,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 756,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 125,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 308,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 761,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 761,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 838,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 838,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 228,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   9 594,0000
Некоммерческие организации 40703   167,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   679,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 746,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   69,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   16,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   31 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 45209 26 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 44 014,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 315,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 503,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 473,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 675,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 627,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 055,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 15,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 262,0000  
Физическим лицам 45815 2 803,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 070,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 154,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   86,0000
Требования по прочим операциям 47423 488,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 067,0000
Требования по получению процентов 47427 1 402,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 563,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 086,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 51,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   51,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 25 171,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 150,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 008,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 269,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 900,0000  
Резервы на возможные потери 51510   605,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 535,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   380,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   160,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 160,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   134,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 836,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 648,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 90,0000  
Резервы на возможные потери 60324   95,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 508,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 051,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 17,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 828,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 809,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 680,0000
Другие доходы 70107   6 461,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 118,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 155,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 605,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 50,0000  
Другие расходы 70209 4 683,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   132,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   831,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 686,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 677,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 551,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   307,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 150,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 004,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 96,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 174,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 650,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 867,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 539,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 24,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 131,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   163 936,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 284,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 284,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 322,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 332,0000