×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   175 691,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 785,0000
Фонды специального назначения 10702   717,0000
Фонды накопления 10703   1 062,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 399 351,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 59 915,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 495,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 116,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 213,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 107,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 453,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 230,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   65 568,0000
Резервы на возможные потери 30226   82,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   159,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 934,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 851,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 23 313,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 511,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 495,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   263 466,0000
Некоммерческие организации 40703   797,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 393,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   62 346,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 260,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   43 382,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 538,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 674,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 276,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   39,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 407,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 675,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 373,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 643,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   135 358,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   66 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   518,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   623,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 744,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 42 860,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 749,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 985,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 642,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 66 599,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 564,0000  
Резервы на возможные потери 45515   334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 298,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 36,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 332,0000  
Физическим лицам 45815 116,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   216,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 749,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   749,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   22 795,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 634,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 772,0000
Требования по получению процентов 47427 255,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 749,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 142,0000  
Резервы на возможные потери 50213   51,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 22 175,0000  
Резервы на возможные потери 50312   222,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 257,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 860,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   170,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 881,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   70,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 70,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 412,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 803,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 279,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   160,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 85,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 123,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   359,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 869,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 985,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 762,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 566,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 719,0000  
Издания 61010 9,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   507,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 761,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 538,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   741,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   64 202,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   37,0000
Другие доходы 70107   37 912,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 448,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 56 550,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 517,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 34 991,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 571,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 220,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 895,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 96 860,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 899,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 43 382,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 735,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 278,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 354 641,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   77 673,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 854,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 610,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 034,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 407,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 438,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 83 823,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   783 220,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 155 024,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 145,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   155 169,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 722,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 722,0000