×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   175 691,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 750,0000
Фонды специального назначения 10702   257,0000
Фонды накопления 10703   762,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 227 472,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 094,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 110,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 085,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 266 704,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 280,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 956,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 501,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   116 758,0000
Резервы на возможные потери 30226   82,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   406,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 090,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 258,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 512,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 289,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   254 172,0000
Некоммерческие организации 40703   2 714,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 885,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   84 407,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 673,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 050,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 010,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   764,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   39,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 321,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 809,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   168 860,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   514,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   152,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   631,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 928,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 42 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 592,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 414,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 286,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 219,0000  
Резервы на возможные потери 45515   340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 524,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 22,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 414,0000  
Физическим лицам 45815 39,0000  
Резервы на возможные потери 45818   246,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 017,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   556,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   25 665,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 952,0000  
Резервы на возможные потери 47425   692,0000
Требования по получению процентов 47427 236,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 017,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 142,0000  
Резервы на возможные потери 50213   51,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 22 175,0000  
Резервы на возможные потери 50312   222,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 5 561,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 855,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   170,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   80,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 245,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 959,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 530,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   284,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 049,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 883,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 498,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 706,0000  
Материалы 61008 30,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 258,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   520,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 038,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 571,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   38 395,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 343,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 116,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 98 395,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 502,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 72,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 997,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 105 717,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 270 440,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 078,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   161,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 854,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 602,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 157,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 407,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 438,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 639,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   614 598,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 104 699,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   104 668,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   31,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 47 722,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47 722,0000