×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»
Регистрационный номер 2228

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   175 691,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30,0000
Эмиссионный доход 10602   25 000,0000
Резервный фонд 10701   8 750,0000
Фонды специального назначения 10702   282,0000
Фонды накопления 10703   852,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 217 374,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 95 426,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 329,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 888,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 19,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 194 833,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 376,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 634,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 987,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   137 700,0000
Резервы на возможные потери 30226   84,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   229,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 575,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 498,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   722,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   180 471,0000
Некоммерческие организации 40703   1 863,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 350,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   43 549,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 221,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 463,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 503,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   880,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   40,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 351,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 351,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 020,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   189 996,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   503,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 462,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 42 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 819,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 315,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 224,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 205,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 738,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 514,0000  
Физическим лицам 45815 86,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 791,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   948,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   16 205,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 619,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 142,0000
Требования по получению процентов 47427 447,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 792,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 6 642,0000  
Резервы на возможные потери 50213   66,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 20 676,0000  
Резервы на возможные потери 50312   207,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 110,0000  
Прочие акции 50806 6 312,0000  
Резервы на возможные потери 50809   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 850,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   69,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 965,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 403,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 877,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   273,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 203,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 177,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 018,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 310,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 108,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 373,0000  
Материалы 61008 15,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 235,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   440,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 345,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 320,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   41,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23 730,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   15 461,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 754,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 867,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 257,0000  
Другие расходы 70209 19 778,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   38 395,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 781,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 491,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 98 425,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 779,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 53,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 039,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 104 492,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 261 187,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 425,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 854,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 603,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 538,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 407,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 438,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 575,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   587 849,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 119 437,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   119 350,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   87,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 012,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 012,0000