×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   7 420,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 26 812,0000  
Резервный фонд 10701   147 797,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 611,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 558 920,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 227,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 651,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 870 694,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 079,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   416 205,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 319 670,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 656,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 709,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   68,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 327,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   684,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 920,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 773,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 545 810,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 545 810,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 011 237,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 011 237,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 60 152,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   85 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   852 870,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 407 235,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 421 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   852 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 975 075,0000
на срок свыше 3 лет 31409   26 948 776,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 800 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 62 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 703 625,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 553 625,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 56 858,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 379,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   288,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   453 184,0000
Коммерческие организации 40702   6 279 655,0000
Некоммерческие организации 40703   158 505,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   721 020,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   557 884,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   763 330,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   128 095,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   983,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   23 971,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   77 840,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 455,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   70 525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   97 797,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   85 631,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 857,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   128 835,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   712 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   133 117,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 121 415,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 008,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   67 364,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   56 858,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 637,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 817,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   23 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 679,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   58 412,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   15 804,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   81 099,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   41 374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   7 266,0000
на срок свыше 3 лет 43807   25 189,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2 274 320,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 596 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 269 575,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 662 345,0000  
на срок до 30 дней 45203 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 762 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 340 361,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 495 476,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 253 922,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 252 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 291 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 218,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 11 151,0000  
Резервы на возможные потери 45315   348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 72 542,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 333,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 471 007,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 388 414,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 471 563,0000  
Резервы на возможные потери 45415   497 390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 741,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 179 170,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 463 203,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 81 545,0000  
Резервы на возможные потери 45515   682 591,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 284 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 639 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 514 565,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 113,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 478,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 152,0000  
Резервы на возможные потери 45715   64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 401 495,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 186,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 404 970,0000  
Физическим лицам 45815 1 810 186,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 787,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 590 810,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 87 518,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 65 010,0000  
Физическим лицам 45915 118 043,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 8,0000  
Резервы на возможные потери 45918   217 163,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 174 644,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   794,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   44 178,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25 470,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   74 184,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 460,0000  
Резервы на возможные потери 47425   156 750,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   478 601,0000
Требования по получению процентов 47427 324 820,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 758 141,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 698 965,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7 450,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 81 217,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 172,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 495,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 472,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 810 193,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 33 165,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 615 970,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 024 577,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   26 812,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 7 420,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   330,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 703,0000  
Резервы на возможные потери 50507   703,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 655,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   329,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34 372,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 514,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   59 299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 154,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   140 597,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 143 529,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   74 106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 495 840,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   32 549,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57 697,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 841,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 229 693,0000  
Резервы на возможные потери 60324   238 655,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 522 022,0000  
Резервы на возможные потери 60405   101 472,0000
Амортизация основных средств 60601   3 885 791,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 112 959,0000  
Нематериальные активы 60901 45 419,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 363,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 361,0000  
Материалы 61008 81,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 789,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 60 707,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   510 458,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 783 773,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   8 413,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 332 884,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   472,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 679 842,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 655,0000
Расходы 70606 5 110 961,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 33,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 737 882,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 001,0000  
Налог на прибыль 70611 3 878,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   360 752,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 240,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 942 736,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 594,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 185,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   93 953 893,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 861 733,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 277 298,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 175 904,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   9 120,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 300 106 237,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 459 366,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 626 149,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   13,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 808 628,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 25 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 204 900,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 23 082,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 102 300 558,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   313 794 566,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 291 191,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 373 716,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 932 169,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 949 057,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 400 223,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 852 850,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 908 479,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 117 394,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 292 779,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 396 891,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   932 044,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   909 728,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   392 894,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   852 870,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   947 600,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   100 273,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 839 848,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 347 852,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000