×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2189

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   90 500,0000
физическим лицам 10405   44 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 931,0000
Резервный фонд 10701   7 440,0000
Фонды специального назначения 10702   6 209,0000
Фонды накопления 10703   1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 801,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 039,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 879,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 619,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 355,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 892,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 651,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   29,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 304,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 716,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 716,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   288 256,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 288 256,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 616,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 36 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   675,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 231,0000
Коммерческие организации 40702   96 694,0000
Некоммерческие организации 40703   2 341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 797,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36 997,0000
Физические лица 40817   59 083,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 300,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 070,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 025,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 159,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   52 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   613,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 851,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   896 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   61 569,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 075,0000  
Резервы на возможные потери 44915   111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 300,0000  
Резервы на возможные потери 45115   213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 603 848,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 250 434,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 063,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 930,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   361,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 430,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 297,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 931,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 176 505,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 462,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 605,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 000,0000  
Физическим лицам 45815 16,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 001,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   569,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 092,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 439,0000  
Резервы на возможные потери 47425   450,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   541,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 639,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 475,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 175,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 820,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   724,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   962,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 956,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 333,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 542,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 709,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 525,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 403,0000  
Материалы 61008 179,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 710,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 693,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 827,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 666,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 198,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 713,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   340,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   14 924,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 89,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 814,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 073,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 104,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 72,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 526,0000  
Другие расходы 70209 17 265,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 037,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 052,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 309,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   300,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 273 801,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 344 858,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 188 560,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 686,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 832,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 518,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 224,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 247,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 333,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 386,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 935 862,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 164,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 906,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 905,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   165,0000