×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2189

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   56 450,0000
физическим лицам 10405   37 370,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   23 931,0000
Резервный фонд 10701   1 730,0000
Фонды специального назначения 10702   5,0000
Фонды накопления 10703   1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 358,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 316,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 942,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 069,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 888,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 33,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   199,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7,0000
Коммерческие организации 40702   20 077,0000
Некоммерческие организации 40703   5 985,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   372,0000
Физические лица 40817   103,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 321,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   182,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 457,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   114 743,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 342,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 301,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 115 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 720,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 970,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 789,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 806,0000  
Резервы на возможные потери 45415   186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 222,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 622,0000  
Резервы на возможные потери 45515   49,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 169,0000  
Резервы на возможные потери 45818   932,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 701,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   151,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 786,0000  
Резервы на возможные потери 47425   38,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 724,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 025,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 101,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 178,0000  
Резервы на возможные потери 51510   153,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 558,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 999,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   278,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   135,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 192,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   275,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   177,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 124,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   61,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 73,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 583,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 774,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 756,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 93,0000  
Материалы 61008 121,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 79,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   89,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 91,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 924,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   160,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   64,0000
Другие доходы 70107   5 633,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 167,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 575,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 948,0000  
Другие расходы 70209 6 611,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   4 998,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 613,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 933,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 180 861,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 338 150,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   250,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 066,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 400,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 237,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 150,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 657,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 333,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 750,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   617 029,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 400,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   415,0000