×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2189

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   53 350,0000
физическим лицам 10405   12 470,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 533,0000
Резервный фонд 10701   1 730,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 255,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 605,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   73,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 758,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 497,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 017,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   19 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 012,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10,0000
Коммерческие организации 40702   11 360,0000
Некоммерческие организации 40703   1 591,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 244,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   338,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 843,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 245,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 869,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 282,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 316,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 507,0000  
Резервы на возможные потери 45415   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 375,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 274,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 231,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 999,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 739,0000  
Физическим лицам 45815 776,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 424,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 303,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 405,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 403,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   366,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 326,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 502,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 167,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51910   50,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   70,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 334,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 125,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 516,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 022,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 660,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 739,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 122,0000  
Материалы 61008 31,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 164,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   313,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 83,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 283,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 022,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8,0000
Другие доходы 70107   2 251,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 138,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 793,0000  
Другие расходы 70209 1 432,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 789,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 439,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 739,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 375,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 137,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 791,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 191 999,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 800,0000  
Арендованные основные средства 91503 571,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 259,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 150,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 918,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 318,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   348 172,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 415,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 423,0000