×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2189

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   4 111,0000
физическим лицам 10405   11 709,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 533,0000
Резервный фонд 10701   1 730,0000
Фонды специального назначения 10702   22,0000
Фонды накопления 10703   1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 127,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 457,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 317,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   84,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   197,0000
Коммерческие организации 40702   8 829,0000
Некоммерческие организации 40703   3 423,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   541,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   96,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 016,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 682,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 023,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 621,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 635,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 230,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 934,0000  
до востребования 45209 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 516,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   497,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 493,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 257,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 393,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12,0000  
Резервы на возможные потери 45515   212,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 836,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 395,0000  
Физическим лицам 45815 700,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 734,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 27,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 302,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   60,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 169,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   216,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 302,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 502,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   48,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   59,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 269,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 094,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 94,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 640,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 853,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 712,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Другие доходы 70107   2 085,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 96,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 355,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 170,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 265,0000  
Другие расходы 70209 1 576,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   44,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 375,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 049,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 976,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 930,0000  
Арендованные основные средства 91503 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 798,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 150,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 902,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 318,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   192 727,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 415,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 423,0000