×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2189

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   213 470,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 26 170,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   161 869,0000
Резервный фонд 10701   15 011,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 733,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 455,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 307,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 230,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 880,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 206,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 84,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 250,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 226,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   69,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 688,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   136 188,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 136 188,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   427 329,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 427 329,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 241,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   294,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 626,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 471,0000
Коммерческие организации 40702   331 476,0000
Некоммерческие организации 40703   13 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 070,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   68 009,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 312,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   810,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 297,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   85 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 757,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 996,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   979 555,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   883 184,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   104,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 223,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   495,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 66 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 850,0000  
Резервы на возможные потери 45115   872,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 155 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 235 664,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 447 989,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 399,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 248 134,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 367,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 384,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 1 017,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 871,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Физическим лицам 45915 223,0000  
Резервы на возможные потери 45918   17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 546,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   248,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 436,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 274,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 004,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   299,0000
Требования по получению процентов 47427 861,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 660,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 660,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 229,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 350,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 866,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   720,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 049,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 613,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   455,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 747,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 287,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26 180,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 950,0000  
Земля 60404 7 160,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 907,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 354,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 261,0000  
Материалы 61008 1 094,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 968,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 514,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   5 095,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 811,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 457,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   113 467,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 112,0000
Расходы 70606 109 208,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 638,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 338,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 358 345,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   367 488,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 072 627,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   24 734,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   54 917,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 272 230,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 684,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 429,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   23 762,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 755,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 551 536,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 653 068,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 230,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   230,0000