×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2189

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   178 470,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 26 170,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   64 193,0000
Резервный фонд 10701   15 011,0000
Фонды специального назначения 10702   1 111,0000
Фонды накопления 10703   1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 084,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 648,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 980,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 797,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 912,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 487,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 980,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   143,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 750,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   166 205,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 166 205,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   472 335,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 472 335,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 268,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   23 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   41 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 244,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   119,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 700,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 367,0000
Коммерческие организации 40702   266 342,0000
Некоммерческие организации 40703   5 972,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 721,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   75,0000
Физические лица 40817   65 280,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 291,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   235,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 142,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 022,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   78 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 365,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 000 401,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   691 948,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 83 490,0000  
Резервы на возможные потери 45115   835,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 499,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 139 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 141 456,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 464 171,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 928,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 498,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 087,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 549,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 184 064,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 695,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 876,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 1 660,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 469,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 50,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 625,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   802,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 665,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 321,0000  
Резервы на возможные потери 47425   657,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   324,0000
Требования по получению процентов 47427 130,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   180,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 912,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 006,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 006,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   550,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   370,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 899,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   108,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 40,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   148,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 637,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 500,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26 248,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 039,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 550,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 251,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 361,0000  
Материалы 61008 1 063,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 410,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 600,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 431,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 932,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 586,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   59 580,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 178,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 218,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   43 747,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 702,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 863,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 758,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 486,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 050,0000  
Другие расходы 70209 50 171,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 768,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 38 538,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 622,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 340 434,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 296 398,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 199 601,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 772 292,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 115,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 006,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 145,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 822,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 762,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 798,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 173,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 795,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 260,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 642 175,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 047,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 2 602,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 72,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 615,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 055,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   51,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   175,0000