×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2189

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   86 500,0000
физическим лицам 10405   44 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   64 193,0000
Резервный фонд 10701   7 440,0000
Фонды специального назначения 10702   386,0000
Фонды накопления 10703   1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 871,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 438,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 223,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 913,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 547,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 894,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 112,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 890,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 331,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   45 555,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 555,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   496 009,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 496 009,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 360,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 16 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 262,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 091,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 569,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 920,0000
Коммерческие организации 40702   128 383,0000
Некоммерческие организации 40703   3 142,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 963,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Физические лица 40817   62 833,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 485,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 086,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   193,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   56 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 456,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 005,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 841,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 479,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 285 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 459,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   948,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 575,0000  
Резервы на возможные потери 44915   116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 965,0000  
Резервы на возможные потери 45115   380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 43 830,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 76 230,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 197 415,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 786 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 188 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 427,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   569,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 360,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 457,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 506,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 133 301,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 940,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 000,0000  
Физическим лицам 45815 293,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 276,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 28,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 783,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   264,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   995,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 735,0000  
Резервы на возможные потери 47425   863,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   165,0000
Требования по получению процентов 47427 31,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 948,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 422,0000  
Резервы на возможные потери 47804   422,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 719,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 619,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 12 440,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 999,0000  
Резервы на возможные потери 51410   290,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 744,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   317,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 283,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 098,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 932,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   76,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 103 214,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 437,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 610,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 761,0000  
Материалы 61008 646,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 013,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 385,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 625,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 527,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 274,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 596,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   670,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   43 536,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 366,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 732,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 340,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 141,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 775,0000  
Другие расходы 70209 53 876,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   17 571,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 080,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 858,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 433,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 688,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   770,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 201 469,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 342 585,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 586 888,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   84 787,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 422,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 365,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 463,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 224,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 247,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 333,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 957,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 263 795,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 800,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 819,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   119,0000