×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2189

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   86 500,0000
физическим лицам 10405   44 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   64 193,0000
Резервный фонд 10701   7 440,0000
Фонды специального назначения 10702   2 618,0000
Фонды накопления 10703   1 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 711,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 292,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 905,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 019,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 543,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 295,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 888,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 770,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 626,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 862,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 862,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   437 585,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 437 585,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 027,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 265,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 899,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 817,0000
Коммерческие организации 40702   104 979,0000
Некоммерческие организации 40703   7 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 888,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Физические лица 40817   60 178,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 620,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 621,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   45,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 373,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   56 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 999,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 770,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 236 762,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   89 648,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   942,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 575,0000  
Резервы на возможные потери 44915   116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 965,0000  
Резервы на возможные потери 45115   380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 49 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 430,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 196 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 685 751,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 227 334,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 436,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 360,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 157,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 398,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 463,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145 852,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 093,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26,0000  
Резервы на возможные потери 45715   26,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 000,0000  
Физическим лицам 45815 281,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 275,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 724,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   592,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 015,0000  
Резервы на возможные потери 47425   687,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   177,0000
Требования по получению процентов 47427 16,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 901,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 422,0000  
Резервы на возможные потери 47804   422,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 867,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 383,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 999,0000  
Резервы на возможные потери 51410   290,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 944,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 718,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 070,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   90,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 90,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   840,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   822,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   99,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 198,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 742,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   73,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102 274,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 049,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 680,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 643,0000  
Материалы 61008 649,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 352,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 554,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 846,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 662,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 901,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 965,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   370,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   19 425,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 695,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 272,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 147,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 86,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 046,0000  
Другие расходы 70209 25 229,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 571,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 540,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 132,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 293,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 763,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   770,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 218 005,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 343 629,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 510 320,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   53 496,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 422,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 365,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 642,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 922,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 224,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 247,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 333,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 666,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 209 201,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 154,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 951,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   56 970,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135,0000