×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 798,0000
физическим лицам 10205   33 202,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 489,0000
Резервный фонд 10701   8 812,0000
Фонды специального назначения 10702   1 764,0000
Фонды накопления 10703   142 214,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 542,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 680,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 811,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 456,0000  
Резервы на возможные потери 30126   21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 487,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 518,0000
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 477,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   246 211,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 246 211,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   293 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 293 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   15 033,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   269,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   264,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   3 359,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   73 866,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 721,0000
Некоммерческие организации 40603   24 388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   672,0000
Коммерческие организации 40702   317 985,0000
Некоммерческие организации 40703   170 715,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 388,0000
Физические лица 40817   7 070,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   126,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 202,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 337,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 675,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 990,0000  
на срок до 30 дней 45203 88 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 191 273,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 339 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 360,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 298,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 25 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 410,0000  
Резервы на возможные потери 45315   182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 32 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 877,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 984,0000  
Резервы на возможные потери 45415   817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 112,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 663,0000  
Кредиты до востребования 45508 150,0000  
Резервы на возможные потери 45515   376,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   292,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 82,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 227,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 1 564,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 564,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 317,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 162,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 376,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 12 258,0000  
Резервы на возможные потери 50213   123,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   971,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   112,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 169,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 386,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 200,0000  
Резервы на возможные потери 60324   204,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 120,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 394,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000  
Нематериальные активы 60901 68,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 246,0000  
Материалы 61008 321,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 63,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   265,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 885,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 291,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 645,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 218,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   93,0000
Другие доходы 70107   65 949,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 44,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 74,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 198,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 431,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 897,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000  
Другие расходы 70209 74 483,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 302,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 532,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 831 938,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 217,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 129 996,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 808 524,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   110 018,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 244,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 173,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 743,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 872,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 513,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 761,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 101,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 262,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 836 882,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 210 813,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   179 175,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   31 650,0000