×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 798,0000
физическим лицам 10205   33 202,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 489,0000
Резервный фонд 10701   8 812,0000
Фонды специального назначения 10702   3 194,0000
Фонды накопления 10703   142 214,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 984,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 654,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 815,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 507,0000  
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 324,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 087,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 255,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   162 230,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 162 230,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   212 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 212 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   15 569,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 705,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   282,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   5 061,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   103 587,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 712,0000
Некоммерческие организации 40603   26 380,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   670,0000
Коммерческие организации 40702   314 245,0000
Некоммерческие организации 40703   130 570,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 867,0000
Физические лица 40817   12 257,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   161,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 358,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 860,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 340,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 634,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 675,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 999,0000  
на срок до 30 дней 45203 43 486,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 168 777,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 941,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 399 754,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 610,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 566,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 436,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 45415   509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 025,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 601,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 210,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 614,0000  
Кредиты до востребования 45508 180,0000  
Резервы на возможные потери 45515   298,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 535,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   398,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   356,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 186,0000  
Резервы на возможные потери 47425   485,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36,0000
Требования по получению процентов 47427 792,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   792,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 392,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 396,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 128,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 6 410,0000  
Резервы на возможные потери 50213   64,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 175,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   971,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   181,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 676,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 133,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 330,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 200,0000  
Резервы на возможные потери 60324   204,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 176,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 087,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000  
Нематериальные активы 60901 45,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 277,0000  
Материалы 61008 111,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   466,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 752,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 519,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 835,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 140,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   63,0000
Другие доходы 70107   86 347,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 81,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 78,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 115,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 607,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 84,0000  
Другие расходы 70209 100 211,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 571,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 674,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 915 149,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   629,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 101 089,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 161 029,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 850 305,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 980,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 431,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 173,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 743,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 602,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 513,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 761,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 101,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 87 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 061 508,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 185 593,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   153 966,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   31 650,0000