×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   139 798,0000
физическим лицам 10205   33 202,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   32 489,0000
Резервный фонд 10701   4 545,0000
Фонды специального назначения 10702   221,0000
Фонды накопления 10703   116 944,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 022,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 434,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 625,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 082,0000  
Резервы на возможные потери 30126   16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 067,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 962,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 371,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   93 327,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 327,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   113 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 113 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 344,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   19 380,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 602,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   264,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   4 174,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   141 876,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 175,0000
Некоммерческие организации 40603   26 266,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 212,0000
Коммерческие организации 40702   279 040,0000
Некоммерческие организации 40703   165 101,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 763,0000
Физические лица 40817   7 243,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 031,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 499,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 830,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 894,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   94,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 729,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 606,0000  
на срок до 30 дней 45203 136 410,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 155 880,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 526,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 294 304,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 280,0000  
до востребования 45209 620,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 497,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 38 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 832,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 680,0000  
Резервы на возможные потери 45415   452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 633,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 008,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 942,0000  
Кредиты до востребования 45508 210,0000  
Резервы на возможные потери 45515   225,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15 100,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   232,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   96,0000
Требования по прочим операциям 47423 194,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 449,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28,0000
Требования по получению процентов 47427 1 524,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 524,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 260,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 876,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 983,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 6 005,0000  
Резервы на возможные потери 50213   60,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 19 920,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 164,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   971,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 199,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 328,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 200,0000  
Резервы на возможные потери 60324   204,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 512,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000  
Нематериальные активы 60901 45,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 299,0000  
Материалы 61008 343,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 196,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   536,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 913,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 652,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 030,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   734,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   102,0000
Другие доходы 70107   104 408,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 97,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 134,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 803,0000  
Другие расходы 70209 121 774,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 689,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 796,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 982,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 978,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 019,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 908 180,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   954,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 350,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 120 376,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 902 295,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   135 427,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 340,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 86,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 743,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 711,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 513,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 761,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 101,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 721,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 058 151,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 104 295,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   94 525,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 785,0000