×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 584,0000
физическим лицам 10205   437,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30 592,0000
Резервный фонд 10701   4 545,0000
Фонды специального назначения 10702   961,0000
Фонды накопления 10703   116 944,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 011,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 388,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 797,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 542,0000  
Резервы на возможные потери 30126   14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 827,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 165 979,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 095,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 306,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 975,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 975,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 54,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   8 973,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   166,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   24 886,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   371,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   79 120,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   4,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   80,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   704,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   9 240,0000
Некоммерческие организации 40603   21 963,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   726,0000
Коммерческие организации 40702   240 830,0000
Некоммерческие организации 40703   70 530,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 939,0000
Физические лица 40817   4 308,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 796,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 488,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 455,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   94,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 388,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 612,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 999,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 970,0000  
на срок до 30 дней 45203 71 379,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 154,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 846,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 208,0000  
до востребования 45209 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 29 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 992,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 654,0000  
Резервы на возможные потери 45415   316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 313,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 032,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредиты до востребования 45508 350,0000  
Резервы на возможные потери 45515   184,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   153,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 030,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   20,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 884,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 106,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 1 472,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 472,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 178,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 9 826,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   70,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   971,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   120,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 023,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   122,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 227,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 785,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   165 979,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 215,0000  
Резервы на возможные потери 60324   205,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 916,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 076,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41,0000  
Нематериальные активы 60901 45,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 356,0000  
Материалы 61008 661,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 506,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   129,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 811,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 186,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 878,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   134,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   30,0000
Другие доходы 70107   22 245,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 71,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 474,0000  
Другие расходы 70209 23 466,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 887,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 745,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 254,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 697,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 080 744,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 969,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 78 896,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 239,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 657 372,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   114 398,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   713,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 69,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 744,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 773,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 513,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 761,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 101,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 118 080,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 906 925,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 136,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   79 137,0000