×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 584,0000
физическим лицам 10205   437,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30 592,0000
Резервный фонд 10701   4 545,0000
Фонды специального назначения 10702   1 341,0000
Фонды накопления 10703   116 944,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 923,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 688,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 312,0000  
Резервы на возможные потери 30126   15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 179,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 897,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 115,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   427 258,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 427 258,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   408 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 408 300,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 71,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7,0000
Средства местных бюджетов 40204   166 035,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   76,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   30 526,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 863,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   81 631,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   182,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 951,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   44,0000
Коммерческие организации 40602   9 361,0000
Некоммерческие организации 40603   23 745,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 575,0000
Коммерческие организации 40702   214 260,0000
Некоммерческие организации 40703   95 322,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 519,0000
Физические лица 40817   7 724,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 224,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   11 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 096,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 976,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   67,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   136,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 187,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 612,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 988,0000  
на срок до 30 дней 45203 70 914,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 432,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 261,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 83 589,0000  
до востребования 45209 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 34 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 997,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 084,0000  
Резервы на возможные потери 45415   323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 182,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 893,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 050,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 424,0000  
Кредиты до востребования 45508 360,0000  
Резервы на возможные потери 45515   610,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   511,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   78,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   133,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 849,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 906,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56,0000
Требования по получению процентов 47427 1 888,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 888,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 567,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 100 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   70,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 962,0000  
Резервы на возможные потери 50312   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 22,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   971,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 40 154,0000  
Резервы на возможные потери 51510   542,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 023,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 505,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 251,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 904,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 200,0000  
Резервы на возможные потери 60324   205,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 605,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 727,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44,0000  
Нематериальные активы 60901 45,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 408,0000  
Материалы 61008 495,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 294,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   404,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 007,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 410,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 530,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 160,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   129,0000
Другие доходы 70107   49 082,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 73,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 249,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 605,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 718,0000  
Другие расходы 70209 54 709,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 835,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 509,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 177,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 959 817,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 425,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 444,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 179,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 848,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 666 418,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   86 005,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 71,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 935,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 513,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 761,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 101,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 449,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 783 464,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 180 301,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   180 304,0000