×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 584,0000
физическим лицам 10205   437,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   30 592,0000
Резервный фонд 10701   4 545,0000
Фонды специального назначения 10702   110,0000
Фонды накопления 10703   88 557,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 293,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 716,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 129,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 486,0000  
Резервы на возможные потери 30126   97,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 216,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 370,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 108,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 108,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   592,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 402,0000
Средства местных бюджетов 40204   48 200,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   822,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6 907,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   500,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   42 977,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   46,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   18 424,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   761,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   94,0000
Коммерческие организации 40602   5 340,0000
Некоммерческие организации 40603   20 247,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 875,0000
Коммерческие организации 40702   140 020,0000
Некоммерческие организации 40703   62 435,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 725,0000
Физические лица 40817   3 281,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   243,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 004,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 681,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   104,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 745,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 397,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 901,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 820,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 343,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 166 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 140,0000  
до востребования 45209 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 157,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 794,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 467,0000  
Резервы на возможные потери 45415   379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 999,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 706,0000  
Кредиты до востребования 45508 439,0000  
Резервы на возможные потери 45515   247,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 610,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   355,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 477,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   81,0000
Требования по получению процентов 47427 1 690,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 690,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 436,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 984,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 068,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 956,0000  
Резервы на возможные потери 50213   170,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   290,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 824,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 162,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 435,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 200,0000  
Резервы на возможные потери 60324   469,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 342,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 567,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 278,0000  
Материалы 61008 177,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 85,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   679,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   124,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 081,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 138,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 498,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   305,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   92,0000
Другие доходы 70107   21 742,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 67,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 99,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 336,0000  
Другие расходы 70209 17 813,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 082,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   44 312,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 005,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 770,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 586,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 699 404,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 142,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 795,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 403 511,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 610,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 935,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 856,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 513,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 768,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 101,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 313,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 226 649,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 147 994,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   138 954,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 043,0000