×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 179,0000
физическим лицам 10205   2 842,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 387,0000
Резервный фонд 10701   4 545,0000
Фонды специального назначения 10702   769,0000
Фонды накопления 10703   88 557,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 967,0000  
Касса обменных пунктов 20206 368,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 977,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 842,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 736,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 178,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 554,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   234 585,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 234 585,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   225 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 225 300,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   2 020,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 580,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   391,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   13,0000
Средства местных бюджетов 40204   34 814,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   551,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   19 123,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   701,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   23 997,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   22,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   41 571,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   25 030,0000
Коммерческие организации 40602   4 730,0000
Некоммерческие организации 40603   18 197,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 357,0000
Коммерческие организации 40702   104 038,0000
Некоммерческие организации 40703   91 883,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 556,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7 097,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 910,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   48,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   62,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 14 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   277,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
до востребования 44909 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 94 554,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 980,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 160,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 400,0000  
до востребования 45209 54 108,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 100,0000  
до востребования 45309 5 560,0000  
Резервы на возможные потери 45315   167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 200,0000  
Кредиты до востребования 45409 22 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 302,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 509,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 384,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 066,0000  
Резервы на возможные потери 45515   309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 208,0000  
Резервы на возможные потери 45818   208,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 238,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 357,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   515,0000
Требования по получению процентов 47427 3 509,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 509,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 515,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 467,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 44 933,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 455,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   80,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   90,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 016,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   364,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 195,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 362,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 200,0000  
Резервы на возможные потери 60324   307,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 228,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 127,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 194,0000  
Материалы 61008 156,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 95,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 165,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 495,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 867,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 245,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   770,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   92,0000
Другие доходы 70107   18 254,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 651,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 203,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 69,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 230,0000  
Другие расходы 70209 18 283,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 615,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 916,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 93,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 079 102,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 035,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 073,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 357 189,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 171,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 239,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 513,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 767,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 490,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 494 186,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 004,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 56 730,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 761,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 380,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 354,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   56 239,0000