×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 179,0000
физическим лицам 10205   2 842,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 375,0000
Резервный фонд 10701   4 545,0000
Фонды специального назначения 10702   246,0000
Фонды накопления 10703   71 933,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 402,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 104,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 854,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 318,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 828,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 760,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 657,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   45 235,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 514,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 514,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   65 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 65 800,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 040,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   39 975,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   1 580,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 980,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   251,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 007,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   552,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 299,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   571,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   19 614,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   25,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 644,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 399,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   516,0000
Коммерческие организации 40602   2 905,0000
Некоммерческие организации 40603   30 014,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 345,0000
Коммерческие организации 40702   59 082,0000
Некоммерческие организации 40703   67 649,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 353,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 930,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 933,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   855,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   48,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 981,0000  
до востребования 44909 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 980,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 450,0000  
до востребования 45209 120 919,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 871,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 500,0000  
до востребования 45309 42 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   536,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 965,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 200,0000  
Кредиты до востребования 45409 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   810,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 518,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 059,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 475,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 605,0000  
Резервы на возможные потери 45515   602,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 345,0000  
Резервы на возможные потери 45818   345,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 957,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 426,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 243,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   60,0000
Требования по получению процентов 47427 4 253,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 252,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 44 933,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 225,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 106,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 026,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 678,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   50,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 115,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 911,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 202,0000  
Резервы на возможные потери 60324   381,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 765,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 833,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 160,0000  
Материалы 61008 270,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 184,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 275,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 903,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 163,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 016,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 261,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   41,0000
Другие доходы 70107   9 073,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 219,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 241,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 166,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 059,0000  
Другие расходы 70209 6 451,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   30 630,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 407,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 131,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 244,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 227 549,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 613,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 312 552,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   123 551,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 767,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 513,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 767,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 123 707,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 612 279,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60 002,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 354,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   60 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   43 354,0000