×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 190,0000
физическим лицам 10205   2 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   25 718,0000
Резервный фонд 10701   4 545,0000
Фонды специального назначения 10702   560,0000
Фонды накопления 10703   71 933,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 283,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 941,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 137,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 018,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 476,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50 052,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 124,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 124,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   25,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   2 180,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   459,0000
Средства местных бюджетов 40204   24 266,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   864,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   7 394,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   543,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 692,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   92,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 648,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 268,0000
Некоммерческие организации 40503   61,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   15 805,0000
Коммерческие организации 40602   2 309,0000
Некоммерческие организации 40603   16 970,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 383,0000
Коммерческие организации 40702   98 955,0000
Некоммерческие организации 40703   64 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 889,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   167,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   968,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 878,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 40 000,0000  
до востребования 44210 57 900,0000  
Резервы на возможные потери 44215   979,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 678,0000  
до востребования 44909 7 415,0000  
Резервы на возможные потери 44915   101,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 627,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 900,0000  
до востребования 45209 92 696,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 849,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 657,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 195,0000  
до востребования 45309 73 592,0000  
Резервы на возможные потери 45315   779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 010,0000  
Кредиты до востребования 45409 15 416,0000  
Резервы на возможные потери 45415   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 285,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 967,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 930,0000  
Резервы на возможные потери 45515   614,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 529,0000  
Резервы на возможные потери 45818   529,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 9 957,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   41,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 283,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 155,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 4 498,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 498,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 37 677,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 28,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 297,0000  
Резервы на возможные потери 51510   43,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 422,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 125,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   562,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 138,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 293,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 200,0000  
Резервы на возможные потери 60324   382,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 659,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 370,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 209,0000  
Материалы 61008 231,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 69,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 138,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 742,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 089,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 661,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 040 833,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 046,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 322,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 74 227,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 257 577,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   92 427,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 718,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 767,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 225,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 513,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 767,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 95 467,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 384 644,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 121 419,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 067,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   114 543,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 133,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 873,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   34 937,0000