×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Регистрационный номер 2148

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 190,0000
физическим лицам 10205   2 831,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 410,0000
Резервный фонд 10701   4 545,0000
Фонды специального назначения 10702   912,0000
Фонды накопления 10703   71 933,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 407,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 620,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 200,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 159,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 948,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 237,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 990,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   214 649,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 214 649,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   219 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 219 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 662,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   398,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   3 180,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 553,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   26,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   231,0000
Средства местных бюджетов 40204   21 171,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   518,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   8 052,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   371,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 418,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   81,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 460,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   315,0000
Некоммерческие организации 40503   30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 325,0000
Коммерческие организации 40602   7 220,0000
Некоммерческие организации 40603   23 052,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 297,0000
Коммерческие организации 40702   138 743,0000
Некоммерческие организации 40703   62 559,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 701,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   971,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
до востребования 44210 56 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   560,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 316,0000  
до востребования 44909 8 415,0000  
Резервы на возможные потери 44915   87,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 600,0000  
Резервы на возможные потери 45015   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 95,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 467,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 967,0000  
до востребования 45209 89 339,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 594,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 230,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 193,0000  
до востребования 45309 109 126,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 240,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 537,0000  
Кредиты до востребования 45409 14 210,0000  
Резервы на возможные потери 45415   160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 898,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 277,0000  
Кредиты до востребования 45508 210,0000  
Резервы на возможные потери 45515   640,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 9 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 556,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 206,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   72,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 640,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 152,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 5 210,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 20 475,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 11,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 28,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 072,0000  
Резервы на возможные потери 51510   41,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 355,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 036,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   143,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 89,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   470,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 588,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 157,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 361,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 200,0000  
Резервы на возможные потери 60324   381,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 049,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 124,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 208,0000  
Материалы 61008 199,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 190,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 885,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 218,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 390,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 393,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   742,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   25,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   8 764,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 73,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 137,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 254,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 78,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 086,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 8 011,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 945,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 036,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 916,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 923 175,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 32 655,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 921,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 178 393,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 254 965,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   56 986,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 696,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 767,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 400,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 513,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 767,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 699,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 403 502,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 215 053,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 373,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   115 337,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 708,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 873,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 668,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   92 840,0000