| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
4 190,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
2 831,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
26 410,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
4 545,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
997,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
71 933,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
18 580,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
2 191,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
11 217,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
483,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
173,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
18 847,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
2 516,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
39 318,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
85 483,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
85 483,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
51 500,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
51 500,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
5,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг |
30603 |
|
416,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31508 |
|
3 180,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
0,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32304 |
11 310,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
113,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
1,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
0,0000 |
|
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации |
40202 |
|
169,0000 |
| Средства местных бюджетов |
40204 |
|
55 778,0000 |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
448,0000 |
| Средства, выделенные из местных бюджетов |
40206 |
|
11 370,0000 |
| Прочие средства бюджетов |
| Средства, поступающие во временное распоряжение |
40302 |
|
408,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
40404 |
|
7 314,0000 |
| Фонды социальной поддержки населения |
40406 |
|
95,0000 |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления |
40410 |
|
1 644,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
270,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
467,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Финансовые организации |
40601 |
|
4 614,0000 |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
9 678,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
20 591,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
3 668,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
87 548,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
64 561,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
4 545,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
3,0000 |
| Средства в расчетах |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
41803 |
|
2 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
15 518,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
983,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
496,0000 |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
| на срок от 8 до 30 дней |
44204 |
39 000,0000 |
|
| до востребования |
44210 |
17 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44215 |
|
560,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 181 дня до 1 года |
44906 |
413,0000 |
|
| до востребования |
44909 |
9 250,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
97,0000 |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 1 года до 3 лет |
45007 |
600,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45015 |
|
120,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
120,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
12 610,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
12 800,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
3 517,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
90 407,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
3 741,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
45304 |
2 610,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
7 260,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45307 |
343,0000 |
|
| до востребования |
45309 |
108 945,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
1 279,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
300,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
1 150,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
559,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45409 |
11 710,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
137,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
2 002,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
36,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
2 641,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
4 399,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
450,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
687,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
45809 |
9 300,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
568,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
5 218,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
0,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
3,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
48,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
31,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
1 273,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
7,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
4 499,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
4 498,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
10,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50206 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50207 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
20 475,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Кредитных организаций |
50705 |
1,0000 |
|
| Прочих резидентов |
50706 |
11,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
6,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
28,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
27,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
0,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
4 018,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
40,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
2 037,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
37,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
511,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
603,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
19,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
147,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
1 304,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
6,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
10,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
200,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
381,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
42 941,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
7 978,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
6,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
3,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
229,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
260,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
165,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
712,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
1 072,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
572,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
4 831,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
316,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
17,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
1,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
5 253,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
36,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
51,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
120,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
41,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
2 620,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
4 960,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
5 945,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
0,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
4 004,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
0,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
3,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
6,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
14 894,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
1 997 764,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
32 655,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
1 890,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
14,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
60,0000 |
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
197 116,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
257 318,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
42 004,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
1 696,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
767,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
7,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
1 402,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
513,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
767,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
43 760,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
2 505 116,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
155 053,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
35 373,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
55 372,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
14 708,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
6 873,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
20 668,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
92 805,0000 |