×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4 733,0000
негосударственным организациям 10204   19 509,0000
физическим лицам 10205   11 758,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   295,0000
Эмиссионный доход 10602   216,0000
Резервный фонд 10701   9 419,0000
Фонды специального назначения 10702   2 216,0000
Фонды накопления 10703   13 464,0000
Другие фонды 10704   1 020,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 221,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 920,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 520,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 464,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 708,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 458,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 872,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 11 383,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 887,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 324,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 324,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   59 021,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 59 021,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
до востребования 31310   21 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 996,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   930,0000
Средства местных бюджетов 40204   240,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 547,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   46,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   287,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 054,0000
Некоммерческие организации 40503   4 172,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 057,0000
Некоммерческие организации 40603   1 584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28,0000
Коммерческие организации 40702   94 836,0000
Некоммерческие организации 40703   8 843,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 939,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 190,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 915,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 346,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 677,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 494,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 957,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 481,0000  
Резервы на возможные потери 44615   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 91,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 669,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 830,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 313,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 597,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 067,0000  
до востребования 45209 3 298,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 376,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 780,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 422,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 590,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 760,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 875,0000  
Резервы на возможные потери 45415   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 650,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 377,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 163,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 998,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 856,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 495,0000  
Резервы на возможные потери 45515   310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 302,0000  
Резервы на возможные потери 45818   302,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 46104 300,0000  
Резервы на возможные потери 46108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 999,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   517,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 865,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 61 527,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   368,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   425,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38,0000
Требования по прочим операциям 47423 34,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   71,0000
Требования по получению процентов 47427 4 020,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 020,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 387,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 96,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 181,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 170,0000  
Резервы на возможные потери 51410   172,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 428,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 485,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   189,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   61 814,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 731,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 835,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 719,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 118,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   687,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 132,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 156,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   653,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11 417,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 084,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 163,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 264,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 275,0000  
Амортизация основных средств 60601   5,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   878,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   394,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4,0000  
Нематериальные активы 60901 845,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   526,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 34,0000  
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 17,0000  
Другие материалы 61006 50,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 379,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 379,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   44,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 833,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 048,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 324,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 066,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   259,0000
Другие доходы 70107   4 075,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 333,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 86,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 109,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 299,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 517,0000  
Другие расходы 70209 4 742,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 379,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 262,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 80 700,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 83,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 573 041,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 374,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 502,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   442 602,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   241 251,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 594,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 159 968,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 391 114,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 305,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 673,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 654,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 441,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   5 361,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   163,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 696 682,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 225 396,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 96 385,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   96 405,0000