×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   490,0000
физическим лицам 10205   49 510,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   105 810,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   25 794,0000
Фонды специального назначения 10702   2 073,0000
Фонды накопления 10703   76 941,0000
Другие фонды 10704   200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 437,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 169,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32,0000  
Денежные средства в пути 20209 156,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 214 641,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 133,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 915,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 365,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 191,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 654,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 249,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   694,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   26 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 263,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 39 664,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 160,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   484,0000
Средства местных бюджетов 40204   60,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 822,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32 755,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 089,0000
Некоммерческие организации 40603   160,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 675,0000
Коммерческие организации 40702   714 617,0000
Некоммерческие организации 40703   47 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85 736,0000
Физические лица 40817   4 031,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 518,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   560,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 851,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 194,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 575,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 086,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   514 132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 312,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 586,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 323,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 002,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 295 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 192 492,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 880,0000  
до востребования 45209 2 965,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 688,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 637,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 209,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 50 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 770,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 048,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 201 528,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 128 519,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 920,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 857,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 152,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 881,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 134 717,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100 663,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 118,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 155,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 939,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 173,0000  
Физическим лицам 45815 356,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 428,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 561,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   111,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   732,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 457,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 519,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 519,0000
Требования по получению процентов 47427 7 758,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 526,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 920,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 224,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   625,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 935,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 082,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 121,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   32,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 109,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 177 347,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 844,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 306,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 153,0000  
Материалы 61008 144,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 212,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 349,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 487,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 011,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 409,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   653,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 046,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   64 846,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 847,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 571,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 930,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 142,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 015,0000  
Другие расходы 70209 50 562,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 376,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 800,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 357 338,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 79 848,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 751,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   37 092,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 87 868,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 856 596,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 828 614,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   188 355,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 060,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 960,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 610,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 590,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 249,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 242,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 226 507,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 229 254,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9,0000