×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   4 734,0000
негосударственным организациям 10204   19 608,0000
физическим лицам 10205   11 658,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   292,0000
Эмиссионный доход 10602   216,0000
Резервный фонд 10701   7 995,0000
Фонды специального назначения 10702   2 305,0000
Фонды накопления 10703   9 269,0000
Другие фонды 10704   735,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 230,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 552,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 429,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 872,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 202,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 848,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 884,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 371,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 935,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 935,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 766,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 766,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   85,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   138,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 737,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   801,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   24,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   12,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   190,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 553,0000
Некоммерческие организации 40503   2 553,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 763,0000
Некоммерческие организации 40603   564,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   69,0000
Коммерческие организации 40702   85 086,0000
Некоммерческие организации 40703   11 987,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 775,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   212,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 982,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 493,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 187,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 581,0000  
до востребования 44609   79,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 600,0000  
до востребования 44909   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 863,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 990,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 632,0000  
до востребования 45209   1 043,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
до востребования 45309   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 683,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 376,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 810,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 114,0000  
Кредиты до востребования 45409   338,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 947,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 139,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 995,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 520,0000  
Кредиты до востребования 45508   226,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 302,0000  
Резервы на возможные потери 45818   302,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 000,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   365,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27 115,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   126,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   231,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28,0000
Требования по получению процентов 47427 3 334,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 1 521,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 721,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 96,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 170,0000  
Резервы на возможные потери 51410   175,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 482,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 488,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   280,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 933,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   180,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 362,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 53,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 544,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   57,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   681,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 710,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 188,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 329,0000  
Резервы на возможные потери 60324   275,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 237,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 272,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   779,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 751,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   474,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 18,0000  
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 9,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 19,0000  
Другие материалы 61006 47,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 152,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 152,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 334,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   75,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 793,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 155,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 389,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 385,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   822,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   84,0000
Другие доходы 70107   1 294,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 103,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 75,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 181,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 79,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 918,0000  
Другие расходы 70209 1 140,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 510,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 842,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 266,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 46 813,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 634 476,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 500,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 350 727,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 192 057,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 649,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 125 623,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 317 270,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 334,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 673,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 131,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 740,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 441,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   4 957,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   895,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 852,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 685 631,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 247 786,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   247 802,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000