×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 520,0000
физическим лицам 10205   46 480,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   105 811,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   25 794,0000
Фонды специального назначения 10702   4 602,0000
Фонды накопления 10703   76 941,0000
Другие фонды 10704   200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 014,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 130,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 605,0000  
Денежные средства в пути 20209 158,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 379,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 169,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 877,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 720,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 298,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 617,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 620,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   171,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 171,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 492,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   362,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 162,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 949,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 989,0000
Некоммерческие организации 40603   3 815,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 923,0000
Коммерческие организации 40702   457 569,0000
Некоммерческие организации 40703   39 429,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 022,0000
Физические лица 40817   2 342,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 771,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 668,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   415 910,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   140,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   995,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 687,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 310,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 292,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 323 557,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97 804,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 075,0000  
до востребования 45209 2 965,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 562,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 863,0000  
Резервы на возможные потери 45315   315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 865,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 51 435,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 767,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 744,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 203 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 148 072,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 146,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 047,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 607,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 962,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 144,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 478,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 109,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 831,0000  
Физическим лицам 45815 126,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 029,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 77,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 083,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   115,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   433,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 886,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 426,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 217,0000
Требования по получению процентов 47427 8 605,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 570,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 300,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 340,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   120,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 178,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   48,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 706,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 456,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   436,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 41,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 109,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 714,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 407,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 752,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Запасы
Запасные части 61002 38,0000  
Материалы 61008 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   61,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 129,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 965,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 023,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 030,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   483,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 427,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   37 050,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 532,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 810,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 418,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 148,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 87,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 254,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 26 704,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 925,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 367,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 803,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 483 174,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 47 303,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 937,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 497,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 328 783,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 541 810,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   151 179,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 153,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 953,0000  
Арендованные основные средства 91503 729,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 854,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 574,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 249,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 312,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 178 269,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 467 067,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000