×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 520,0000
физическим лицам 10205   46 480,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   105 811,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   21 152,0000
Фонды специального назначения 10702   668,0000
Фонды накопления 10703   58 010,0000
Другие фонды 10704   200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 534,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 118,0000  
Денежные средства в пути 20209 161,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 185,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 360,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 596,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 511,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 353,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 280,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 363,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   171,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 171,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 436,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   374,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   666,0000
Средства местных бюджетов 40204   474,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 939,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   49,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30 559,0000
Некоммерческие организации 40503   505,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 033,0000
Некоммерческие организации 40603   6 534,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   672,0000
Коммерческие организации 40702   379 416,0000
Некоммерческие организации 40703   31 384,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 384,0000
Физические лица 40817   1 743,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 723,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 453,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   119,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 426,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 163,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   43 083,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 740,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   367 431,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   49,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   34,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 020,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 840,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 436,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 874,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 249,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 319 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 646,0000  
до востребования 45209 2 815,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 812,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 239,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 343,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 991,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 588,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 190 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 105 982,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 233,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83 168,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 675,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 226,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 194,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 588,0000  
Физическим лицам 45815 111,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 823,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 173,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   279,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   514,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 869,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 614,0000
Требования по получению процентов 47427 9 594,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 559,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 787,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4 000,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 000,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 999,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   575,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 778,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 460,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   206,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 294,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 993,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 938,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 112,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 179,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   44,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 109,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 161 207,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 308,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 376,0000  
Запасы
Запасные части 61002 160,0000  
Материалы 61008 1 165,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 283,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 897,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 550,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 781,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 033,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   427,0000
Другие доходы 70107   13 359,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 115,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 637,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 155,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 66,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 203,0000  
Другие расходы 70209 17 126,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   64 898,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 775,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 476,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 567,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 545 606,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13 754,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 710,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 322,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 137 279,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 381 582,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   95 386,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 662,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 836,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 090,0000  
Арендованные основные средства 91503 743,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 574,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 249,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 316,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 130 932,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 119 898,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 42 215,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   42 215,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9,0000