×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   6 481,0000
физическим лицам 10205   43 519,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   21 152,0000
Фонды специального назначения 10702   2 769,0000
Фонды накопления 10703   58 010,0000
Другие фонды 10704   200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 542,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 148,0000  
Денежные средства в пути 20209 135,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 086,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 922,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 318,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 612,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 201,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 783,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   912,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   174,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 47 684,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 564,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   127,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 143,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   96,0000
Средства местных бюджетов 40204   25 552,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   36,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 931,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   71,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 200,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 983,0000
Некоммерческие организации 40603   5 150,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 061,0000
Коммерческие организации 40702   330 705,0000
Некоммерческие организации 40703   38 961,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 724,0000
Физические лица 40817   22,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   36 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 380,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 498,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 859,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   269 553,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   921,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 1 179,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 45015   248,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 306,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 190,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 692,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 658,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 278 218,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 797,0000  
до востребования 45209 4 890,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 057,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   515,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 147,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 16 182,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 988,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 267,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 191 594,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59 729,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 345,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 926,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 147,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 894,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 664,0000  
Резервы на возможные потери 45515   850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 000,0000  
Физическим лицам 45815 51,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 051,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 601,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   758,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   313,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 587,0000  
Резервы на возможные потери 47425   760,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   809,0000
Требования по получению процентов 47427 8 876,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 749,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 267,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 029,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 264,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 968,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 277,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 99,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 674,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 188,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   423,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 109,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 682,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 250,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 108,0000  
Материалы 61008 114,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   45,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 323,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 009,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 024,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 924,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   69,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   892,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   22 648,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 603,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 444,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 918,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 81,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 154,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 245,0000  
Другие расходы 70209 18 326,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 185,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 062,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 273,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 502 196,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 764,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 909,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 312,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 792 639,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 139 588,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   84 462,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 990,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 039,0000  
Арендованные основные средства 91503 920,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 786,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 619,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 249,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 361,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 525 729,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000