×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 481,0000
физическим лицам 10205   42 519,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   21 152,0000
Фонды специального назначения 10702   4 636,0000
Фонды накопления 10703   56 755,0000
Другие фонды 10704   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 145,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 108,0000  
Денежные средства в пути 20209 134,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 205,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 957,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 670,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 320,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 248,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 72,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 409,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 337,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 337,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 759,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 759,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 33 427,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 657,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   77,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   137,0000
Средства местных бюджетов 40204   12 270,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   60,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   36,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 488,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   123,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 389,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 281,0000
Некоммерческие организации 40603   5 884,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   849,0000
Коммерческие организации 40702   340 672,0000
Некоммерческие организации 40703   45 995,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   87 109,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   33 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 607,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   88 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 303,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   228 701,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 231,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 821,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 554,0000  
Резервы на возможные потери 45015   172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 768,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 552,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 609,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 222,0000  
до востребования 45209 5 390,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 241,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 503,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 099,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 655,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 205 122,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 863,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 156,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 262,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 428,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 82,0000  
Резервы на возможные потери 45515   440,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 064,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 025,0000  
Физическим лицам 45815 65,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 090,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 741,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   900,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   581,0000
Требования по прочим операциям 47423 338,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 016,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 263,0000
Требования по получению процентов 47427 7 306,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 229,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 004,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 560,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 007,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   90,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 242,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 022,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 854,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 124,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 719,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 405,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 156,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 322,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 65,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 109,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 818,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 557,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 96,0000  
Материалы 61008 87,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000  
Издания 61010 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 349,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 840,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 965,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   21 225,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   614,0000
Другие доходы 70107   31 706,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 100,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 184,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 479,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 106,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 85,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 355,0000  
Другие расходы 70209 29 109,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 372,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 443,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 305,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 277 268,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27 237,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 015,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 953,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 804 428,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 030 519,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   82 011,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 747,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 981,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 480,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 270,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 619,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 249,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 103 773,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 183 653,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000