×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 481,0000
физическим лицам 10205   42 519,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   17 107,0000
Фонды специального назначения 10702   430,0000
Фонды накопления 10703   40 365,0000
Другие фонды 10704   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 780,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 99,0000  
Денежные средства в пути 20209 134,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 344,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 643,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 609,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 537,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 956,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   349,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 836,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 836,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 230,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 230,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 11 111,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 325,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 390,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 249,0000  
Резервы на возможные потери 32403   249,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   185,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 482,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   31,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 496,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   85,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 446,0000
Некоммерческие организации 40503   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 433,0000
Некоммерческие организации 40603   5 069,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 409,0000
Коммерческие организации 40702   256 950,0000
Некоммерческие организации 40703   24 972,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 054,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 682,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   763,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   160 951,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 399,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 099,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 807,0000  
Резервы на возможные потери 45015   546,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 624,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 032,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 674,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 185,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 151 067,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 642,0000  
до востребования 45209 5 490,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 708,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 954,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 142,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 266,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 159 885,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 344,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 319,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 549,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 86,0000  
Резервы на возможные потери 45515   456,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 978,0000  
Физическим лицам 45815 80,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 055,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 104,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   234,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 104,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   207,0000
Требования по прочим операциям 47423 946,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 089,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   500,0000
Требования по получению процентов 47427 6 855,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 842,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 604,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 880,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 011,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 909,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   836,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 120,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 082,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 866,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 690,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 165,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 191,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 606,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 716,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 983,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 75,0000  
Материалы 61008 554,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 455,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 674,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 121,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 542,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 095,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   313,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   8 235,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 107,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 279,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 756,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 155,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 65,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 188,0000  
Другие расходы 70209 8 715,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   55 158,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 399,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 893,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 280,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 130,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 347 557,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 90,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 429,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 053,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 268 121,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 867 623,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   87 270,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 280,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 955,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 055,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 626,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 979,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 499 241,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000