×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 531,0000
физическим лицам 10205   42 469,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   17 107,0000
Фонды специального назначения 10702   1 588,0000
Фонды накопления 10703   40 365,0000
Другие фонды 10704   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 337,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 146,0000  
Денежные средства в пути 20209 154,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 502,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 213,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 218,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 919,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 861,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   248,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   562,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 562,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 230,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 230,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 647,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 647,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 580,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 249,0000  
Резервы на возможные потери 32403   249,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 399,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   165,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   215,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 617,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   251,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 730,0000
Некоммерческие организации 40503   150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 212,0000
Некоммерческие организации 40603   5 921,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 558,0000
Коммерческие организации 40702   259 479,0000
Некоммерческие организации 40703   44 820,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 219,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 666,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 975,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94 064,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 485,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 111,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 565,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 614,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 152 516,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 682,0000  
до востребования 45209 8 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 049,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 453,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 566,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 25 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 375,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 882,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 156 904,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 958,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 760,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 929,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 88,0000  
Резервы на возможные потери 45515   664,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 012,0000  
Физическим лицам 45815 131,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 130,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 852,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 091,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   116,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 413,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 904,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   812,0000
Требования по получению процентов 47427 6 377,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 366,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 658,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 888,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 245,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 312,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 709,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 896,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 932,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 809,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 062,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 624,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 685,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 127,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 606,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 721,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 613,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 191,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 61,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 956,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 019,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 658,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 026,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   53,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   823,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   133,0000
Другие доходы 70107   32 468,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 402,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 125,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 063,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 487,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 207,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 003,0000  
Другие расходы 70209 33 798,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   36 383,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 096,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 284,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 478,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 457 565,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 924,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 971,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 392 949,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 815 902,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   60 868,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 351,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 412,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 055,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 223,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 848,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 516,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 143,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 689 231,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000