×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 531,0000
физическим лицам 10205   42 469,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   17 107,0000
Фонды специального назначения 10702   1 773,0000
Фонды накопления 10703   40 365,0000
Другие фонды 10704   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 476,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 137,0000  
Денежные средства в пути 20209 292,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 306,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 059,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 325,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 438,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 796,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 922,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 248,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   409,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 409,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 757,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 757,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   27 877,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 753,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 580,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 249,0000  
Резервы на возможные потери 32403   249,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 66,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   240,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 422,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   15,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   55,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 719,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   153,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 340,0000
Некоммерческие организации 40503   78,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 435,0000
Некоммерческие организации 40603   5 632,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 644,0000
Коммерческие организации 40702   252 571,0000
Некоммерческие организации 40703   16 818,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 762,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 863,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 588,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   43 510,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 754,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   87,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 836,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   608,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 449,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 598,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 369,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 111,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 140 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 942,0000  
до востребования 45209 9 390,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 607,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 895,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 637,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 715,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 166 207,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 160,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 075,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 761,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 141,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 745,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90,0000  
Резервы на возможные потери 45515   332,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 815,0000  
Физическим лицам 45815 136,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 779,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   682,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 682,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 442,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   539,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   117,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 019,0000  
Резервы на возможные потери 47425   966,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   714,0000
Требования по получению процентов 47427 6 681,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 090,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 085,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 101,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 729,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 896,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 940,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 208,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 362,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 632,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 508,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   332,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 389,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 439,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 173,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 126,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 545,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 877,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 346,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 781,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   26,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   344,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26,0000
Другие доходы 70107   10 883,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 208,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 85,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 045,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 371,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 121,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 043,0000  
Другие расходы 70209 10 329,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   36 383,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 697,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 079,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 592,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 366 500,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 052,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 923,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 36,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 497,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 088,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 385 380,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 801 685,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   50 377,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 181,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 90,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 055,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 689,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 848,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 516,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 055,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 579 554,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000