×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2,0000
государственным организациям 10203   2 547,0000
негосударственным организациям 10204   12 789,0000
физическим лицам 10205   5 212,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   669,0000
Эмиссионный доход 10602   92,0000
Резервный фонд 10701   6 917,0000
Фонды специального назначения 10702   4 415,0000
Фонды накопления 10703   3 507,0000
Другие фонды 10704   319,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 162,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 926,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 085,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 295,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 464,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 763,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 533,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20 728,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 976,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 976,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 424,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 424,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 500,0000  
до востребования 32010   27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   113,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   930,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   238,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   545,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   7,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   93,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   62,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 320,0000
Некоммерческие организации 40503   1 320,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 366,0000
Некоммерческие организации 40603   514,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 790,0000
Коммерческие организации 40702   58 879,0000
Некоммерческие организации 40703   7 230,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 768,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1 204,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 554,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 490,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 992,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 873,0000  
на срок до 30 дней 45203 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 928,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 138,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 074,0000  
до востребования 45209   439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 647,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 558,0000  
Кредиты до востребования 45409   134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 459,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 323,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 837,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 873,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 668,0000  
Кредиты до востребования 45508   397,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 418,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 30,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   448,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   121,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 644,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 224,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 898,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   65,0000
Требования по получению процентов 47427 1 544,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 1 521,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 51,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   26,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 67,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   34,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 088,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 137,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 331,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   221,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 798,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 176,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 59,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 633,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   221,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 77,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 547,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 187,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 563,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 956,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   587,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   286,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Нематериальные активы 60901 540,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   288,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 19,0000  
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 12,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 34,0000  
Другие материалы 61006 41,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 615,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 615,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 544,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 395,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 94,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 195,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 777,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 844,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 424,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   247,0000
Другие доходы 70107   2 782,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 74,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 66,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 657,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 34,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 99,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 579,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 3 037,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 667,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 465,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 483 855,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 357,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 84 470,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 46 211,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 010,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 235,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 165 926,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 650,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 060,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 014,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 636,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 436,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 856,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   3 546,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 121,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 667,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 828 824,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 210 370,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   210 380,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   14,0000