×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 601,0000
физическим лицам 10205   42 399,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   17 107,0000
Фонды специального назначения 10702   2 612,0000
Фонды накопления 10703   40 365,0000
Другие фонды 10704   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 248,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 96,0000  
Денежные средства в пути 20209 193,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 969,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 040,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 977,0000  
Резервы на возможные потери 30126   140,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 763,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 171,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   82,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   867,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 867,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 870,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 870,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 175,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   6 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 505,0000  
Резервы на возможные потери 32015   35,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 580,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 597,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   579,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   389,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 810,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   32,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 178,0000
Некоммерческие организации 40503   212,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 510,0000
Некоммерческие организации 40603   4 914,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 939,0000
Коммерческие организации 40702   253 408,0000
Некоммерческие организации 40703   21 491,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 735,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 474,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 854,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 567,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 620,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 885,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   197,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 700,0000  
Резервы на возможные потери 44715   7,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 2 114,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 305,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 521,0000  
на срок до 30 дней 45203 57 961,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 265,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 141 093,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 824,0000  
до востребования 45209 12 140,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 933,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 194,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 402,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 430,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 155 889,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 883,0000  
Кредиты до востребования 45409 904,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 630,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 236,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 231,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 159,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 92,0000  
Резервы на возможные потери 45515   487,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 023,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 35,0000  
Физическим лицам 45815 151,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 174,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 956,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   263,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   205,0000
Требования по прочим операциям 47423 340,0000  
Резервы на возможные потери 47425   108,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   492,0000
Требования по получению процентов 47427 8 442,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 424,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 430,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 005,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   38 233,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 706,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 900,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   52,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 148,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 501,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 648,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 858,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   560,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 858,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 931,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы 61008 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 549,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 467,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 552,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 609,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   136,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   634,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   6 533,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 281,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 213,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 289,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 659,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 93,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 397,0000  
Другие расходы 70209 6 575,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 073,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 701,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 155,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95 632,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 332 229,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 309,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 720,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 937,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 490 122,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 733 401,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 351,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 206,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 027,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 775,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 848,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 516,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 277,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 702 988,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000