×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 203,0000
физическим лицам 10205   39 797,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   17 107,0000
Фонды специального назначения 10702   3 521,0000
Фонды накопления 10703   40 365,0000
Другие фонды 10704   1 456,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 082,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 279,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 170,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 106,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 210,0000  
Резервы на возможные потери 30126   193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 048,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 325,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   164,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   600,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   581,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 581,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 571,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 571,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 899,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 580,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   97,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства местных бюджетов 40204   9 287,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   29,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   126,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 625,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   44,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 379,0000
Некоммерческие организации 40503   543,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 829,0000
Некоммерческие организации 40603   10 378,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 236,0000
Коммерческие организации 40702   257 456,0000
Некоммерческие организации 40703   15 819,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 861,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 189,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 434,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   117 333,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   72 569,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 334,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 700,0000  
Резервы на возможные потери 44715   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 334,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 622,0000  
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 545,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 363,0000  
до востребования 45009 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 051,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 595,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 164,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 301,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 112 996,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 612,0000  
до востребования 45209 73 333,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 975,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 294,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 19 533,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 37 836,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 495,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 115 927,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 835,0000  
Кредиты до востребования 45409 24 970,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 123,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 822,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 855,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 9,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 066,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 104,0000  
Физическим лицам 45815 171,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 646,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 876,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   293,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 411,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 465,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   262,0000
Требования по получению процентов 47427 8 382,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 112,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 104,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   82,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 276,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 723,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 854,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 453,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 505,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 821,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 180,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 83,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 108,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 687,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 940,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 117,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 316,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 106,0000  
Материалы 61008 93,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 005,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 693,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 971,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 165,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   15 451,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 893,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 128,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 907,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 404,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 75,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 175,0000  
Другие расходы 70209 12 789,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 502,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 842,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 110,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 913,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 365 903,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 164,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 37 098,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 458,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 928,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 656 703,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 806 617,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   82 053,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 776,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 017,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 934,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 848,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 516,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 907 788,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000