×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
негосударственным организациям 10204   10 203,0000
физическим лицам 10205   39 797,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   13 768,0000
Фонды специального назначения 10702   154,0000
Фонды накопления 10703   27 582,0000
Другие фонды 10704   788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 459,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 734,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 395,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 623,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 921,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 502,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 465,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 072,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   240,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   525,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 525,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   44 032,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 032,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   26 267,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 580,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   84,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   8 472,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   31,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   277,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 406,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   148,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 048,0000
Некоммерческие организации 40503   751,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   552,0000
Некоммерческие организации 40603   10 839,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 533,0000
Коммерческие организации 40702   237 819,0000
Некоммерческие организации 40703   14 523,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 694,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   40,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   399,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 004,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 799,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 891,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 767,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   79,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 17 622,0000  
Резервы на возможные потери 44915   176,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 848,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 616,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 749,0000  
до востребования 45009 3 999,0000  
Резервы на возможные потери 45015   82,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 364,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 690,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 704,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 459,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 942,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 720,0000  
до востребования 45209 69 796,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 780,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 187,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 261,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 374,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 96 447,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 887,0000  
Кредиты до востребования 45409 71 036,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 247,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 788,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 988,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 615,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 196,0000  
Кредиты до востребования 45508 12 300,0000  
Резервы на возможные потери 45515   721,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 238,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 524,0000  
Физическим лицам 45815 184,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 717,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 672,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   460,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   92,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 404,0000  
Резервы на возможные потери 47425   230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   167,0000
Требования по получению процентов 47427 8 376,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 292,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 822,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   71,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 881,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   974,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 577,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 440,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 490,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 016,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 66,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 688,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 681,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 666,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 304,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 129,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 831,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 502,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 507,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 746,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 117,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 225 259,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 660,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 952,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 713,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 700 901,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 844 066,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   112 849,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 758,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 017,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 956,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 848,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 516,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 124 559,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 799 132,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 470,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 480,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000