×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   356,0000
негосударственным организациям 10204   19 035,0000
физическим лицам 10205   30 609,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   13 768,0000
Фонды специального назначения 10702   257,0000
Фонды накопления 10703   27 582,0000
Другие фонды 10704   788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 034,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 451,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 481,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 960,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 608,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 454,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 400,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 250,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   376,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   84,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 131,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 131,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   38 468,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 468,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 580,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   72,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 055,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   121,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 721,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   204,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 607,0000
Некоммерческие организации 40503   893,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   542,0000
Некоммерческие организации 40603   8 379,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 689,0000
Коммерческие организации 40702   268 651,0000
Некоммерческие организации 40703   11 314,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 493,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 195,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 964,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 882,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   116 383,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   58 960,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   132,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
до востребования 44609 2 035,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 17 642,0000  
Резервы на возможные потери 44915   177,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 2 077,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 616,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 869,0000  
до востребования 45009 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 804,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 181,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 447,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 531,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 82 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 448,0000  
до востребования 45209 103 299,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 393,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 579,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 78 012,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 648,0000  
Кредиты до востребования 45409 69 882,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 216,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 991,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 204,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 863,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 896,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   849,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 239,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 499,0000  
Физическим лицам 45815 193,0000  
Резервы на возможные потери 45818   465,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 768,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   252,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   142,0000
Требования по прочим операциям 47423 110,0000  
Резервы на возможные потери 47425   505,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   115,0000
Требования по получению процентов 47427 8 282,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 210,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 845,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 186,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 577,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 637,0000  
Резервы на возможные потери 51410   244,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 321,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 169,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 570,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 653,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   40,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 779,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 948,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 694,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 875,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 197,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 133,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 184,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 510,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 108,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 125,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 173,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 209,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 150,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 975,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   107,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   68,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   9 448,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 461,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 374,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 217,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 636,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 506,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 15 908,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   45 507,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 497,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 117,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 308 333,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 376,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 661,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 359,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 785,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 688 746,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 840 466,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   89 887,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 558,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 017,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 150,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 848,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 516,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 804,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 879 568,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000