×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   356,0000
негосударственным организациям 10204   19 035,0000
физическим лицам 10205   30 609,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   13 768,0000
Фонды специального назначения 10702   300,0000
Фонды накопления 10703   27 582,0000
Другие фонды 10704   788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 160,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 846,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 462,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 318,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 837,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 484,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 962,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 765,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   303,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   97,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 97,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24 098,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 098,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   32 422,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 580,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   14 867,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   25,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 119,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   104,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 850,0000
Некоммерческие организации 40503   262,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 061,0000
Некоммерческие организации 40603   6 904,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 896,0000
Коммерческие организации 40702   272 851,0000
Некоммерческие организации 40703   17 505,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 858,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   747,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 341,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   123 928,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   132,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 17 632,0000  
Резервы на возможные потери 44915   176,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 899,0000  
до востребования 45009 748,0000  
Резервы на возможные потери 45015   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 523,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 926,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 331,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 208,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 85 973,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 101,0000  
до востребования 45209 127 647,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 746,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 307,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 285,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 896,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 124,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 709,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 764,0000  
Кредиты до востребования 45409 66 416,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 98,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 231,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 155,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 925,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 898,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   671,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 158,0000  
Физическим лицам 45815 194,0000  
Резервы на возможные потери 45818   384,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 677,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   512,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   164,0000
Требования по прочим операциям 47423 103,0000  
Резервы на возможные потери 47425   368,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45,0000
Требования по получению процентов 47427 9 093,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 975,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 720,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 186,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 577,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 537,0000  
Резервы на возможные потери 51410   173,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   984,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 336,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 244,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 050,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   273,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 081,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 718,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 098,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 151,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 947,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 040,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 510,0000  
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 223,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 192,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 893,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 240,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 270,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 686,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   107,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   4 548,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 328,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 312,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 685,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 308,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 349,0000  
Другие расходы 70209 5 935,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 507,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 249,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 117,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 228,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 277 218,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 254,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 456,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 804,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 614 909,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 812 539,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 410,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   375,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 56,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 017,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 296,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 848,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 516,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88 241,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 745 212,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 561,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 563,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000