×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   356,0000
негосударственным организациям 10204   19 053,0000
физическим лицам 10205   30 591,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   13 768,0000
Фонды специального назначения 10702   292,0000
Фонды накопления 10703   27 582,0000
Другие фонды 10704   788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 405,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 038,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 274,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 647,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 049,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 224,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 043,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 716,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   246,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 731,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 731,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   66 613,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 66 613,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 980,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   88,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   18 110,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   32,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   330,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 172,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   169,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 989,0000
Некоммерческие организации 40503   567,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 988,0000
Некоммерческие организации 40603   3 781,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   692,0000
Коммерческие организации 40702   308 440,0000
Некоммерческие организации 40703   11 067,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 852,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 321,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 321,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 815,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   105 644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 285,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   264,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 000,0000  
до востребования 44609 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   108,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   120,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 839,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 739,0000  
до востребования 45009 2 835,0000  
Резервы на возможные потери 45015   64,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 067,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 821,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 825,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 694,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 74 871,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 800,0000  
до востребования 45209 99 120,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 343,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 674,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 554,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 076,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 717,0000  
Кредиты до востребования 45409 53 958,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 011,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 120,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 717,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 320,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   685,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 163,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 187,0000  
Физическим лицам 45815 203,0000  
Резервы на возможные потери 45818   269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 544,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   164,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   89,0000
Требования по прочим операциям 47423 120,0000  
Резервы на возможные потери 47425   449,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   124,0000
Требования по получению процентов 47427 7 925,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 842,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 645,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 10 063,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 032,0000  
Резервы на возможные потери 51410   171,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 007,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   106,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 807,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 006,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 277,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   253,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 956,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 72,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 396,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 064,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 115,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 479,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 992,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 770,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 447,0000  
Запасы
Запасные части 61002 60,0000  
Материалы 61008 91,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 124,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 090,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 559,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 761,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 927,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   731,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   11 294,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 331,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 402,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 075,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 574,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 153,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 669,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 13 061,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 589,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 063,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 236,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 151 431,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 070,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 823,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 441 902,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 752 873,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   69 589,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 56,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 273,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 868,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 543,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 659,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 378 311,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000