×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2,0000
государственным организациям 10203   2 547,0000
негосударственным организациям 10204   12 057,0000
физическим лицам 10205   5 944,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   418,0000
Эмиссионный доход 10602   92,0000
Резервный фонд 10701   7 995,0000
Фонды специального назначения 10702   2 625,0000
Фонды накопления 10703   9 269,0000
Другие фонды 10704   735,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 804,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 853,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 165,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 044,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 526,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 568,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 472,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 491,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 898,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 898,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 183,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 183,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 253,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 4 269,0000  
Резервы на возможные потери 32211   43,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства местных бюджетов 40204   428,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   25,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   667,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   17,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   114,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   43,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 353,0000
Некоммерческие организации 40503   3 555,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 830,0000
Некоммерческие организации 40603   347,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 582,0000
Коммерческие организации 40702   68 592,0000
Некоммерческие организации 40703   5 078,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 618,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   685,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   265,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 729,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 992,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   431,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 807,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 941,0000  
до востребования 44609   28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 28,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 250,0000  
до востребования 44909   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 100,0000  
на срок до 30 дней 45203 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 918,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 027,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 000,0000  
до востребования 45209   1 054,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 852,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 124,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 058,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 708,0000  
Кредиты до востребования 45409   177,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 381,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 204,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 643,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 596,0000  
Кредиты до востребования 45508   261,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 143,0000  
Физическим лицам 45815 25,0000  
Резервы на возможные потери 45818   143,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 052,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 639,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 998,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 2 694,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 1 521,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 78,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   39,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 986,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   210,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 066,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 53,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   51,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 196,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 97,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 410,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 626,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 174,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 654,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 173,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   640,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   315,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6,0000  
Нематериальные активы 60901 567,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   334,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 29,0000  
Запасные части 61002 67,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 13,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 31,0000  
Другие материалы 61006 35,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 834,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 834,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 694,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 53,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 463,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 672,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 136,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 495 992,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 355,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 114 880,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 58 479,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 902,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 96 578,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 230 302,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 984,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 677,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 187,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 889,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 051,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   5 548,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 061,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 609,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 010 527,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 221 457,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   221 459,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000