×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   356,0000
негосударственным организациям 10204   25 292,0000
физическим лицам 10205   24 352,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   179,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   13 768,0000
Фонды специального назначения 10702   1 616,0000
Фонды накопления 10703   27 582,0000
Другие фонды 10704   788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 377,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 404,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 246,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 995,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 940,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 711,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 269,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 127,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 850,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 850,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   124 730,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 124 730,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   39 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 2 680,0000  
Резервы на возможные потери 32211   27,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 399,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 352,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   78,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   42,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 140,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   171,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   109,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 307,0000
Некоммерческие организации 40503   2 225,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 821,0000
Некоммерческие организации 40603   4 057,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 212,0000
Коммерческие организации 40702   249 373,0000
Некоммерческие организации 40703   10 325,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 459,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   28,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 195,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 802,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   661,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 000,0000  
до востребования 44609 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   108,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   110,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 452,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 628,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 190,0000  
Резервы на возможные потери 45015   63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 571,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 712,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 413,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 741,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 81 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 670,0000  
до востребования 45209 55 762,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 984,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 546,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 183,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 71 521,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 770,0000  
Кредиты до востребования 45409 43 860,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 807,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 393,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 114,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 912,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 345,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   489,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70,0000  
Физическим лицам 45815 266,0000  
Резервы на возможные потери 45818   333,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   997,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   301,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   88,0000
Требования по прочим операциям 47423 53,0000  
Резервы на возможные потери 47425   407,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   515,0000
Требования по получению процентов 47427 7 307,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 119,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   6,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 275,0000  
Резервы на возможные потери 51410   93,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 097,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   352,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 891,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 769,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 570,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 150,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   140,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 302,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 448,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 58,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 134,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 648,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 148,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 946,0000  
Резервы на возможные потери 60324   120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 617,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 337,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 124,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 262,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 554,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 368,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 143,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 769,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22,0000
Другие доходы 70107   5 638,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 563,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 220,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 855,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 798,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 010,0000  
Другие расходы 70209 4 572,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 381,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 777,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 530,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 149 212,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 623,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 219,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 264,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 222,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 450,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 230 153,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 696 579,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 549,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 56,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 427,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 820,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 869,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 459,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 771,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 126 952,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000