×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   356,0000
негосударственным организациям 10204   25 292,0000
физическим лицам 10205   24 352,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   183,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   13 768,0000
Фонды специального назначения 10702   2 327,0000
Фонды накопления 10703   27 582,0000
Другие фонды 10704   788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 059,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 821,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 294,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 847,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 781,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 790,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 276,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   90,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 409,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 409,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   119 610,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 119 610,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 984,0000  
Резервы на возможные потери 32015   80,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 3 180,0000  
Резервы на возможные потери 32211   32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   104,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 61,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 661,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   82,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   401,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 733,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   54,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   64,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 487,0000
Некоммерческие организации 40503   297,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 175,0000
Некоммерческие организации 40603   5 543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   503,0000
Коммерческие организации 40702   209 730,0000
Некоммерческие организации 40703   13 224,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 256,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 402,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 058,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 960,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 982,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   626,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 957,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 170,0000  
до востребования 44609 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   122,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 671,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 450,0000  
Резервы на возможные потери 45015   61,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 477,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 487,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 064,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 049,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 780,0000  
до востребования 45209 30 559,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 945,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 334,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 712,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 918,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 639,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 830,0000  
Кредиты до востребования 45409 41 849,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 95,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 67,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 144,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 725,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 055,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 420,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   374,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 413,0000  
Физическим лицам 45815 276,0000  
Резервы на возможные потери 45818   514,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 017,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   155,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   116,0000
Требования по прочим операциям 47423 46,0000  
Резервы на возможные потери 47425   289,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   265,0000
Требования по получению процентов 47427 6 262,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 158,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 230,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   9,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 118,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   59,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 275,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   93,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   540,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 920,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 562,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   106,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 101,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 109,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 279,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 777,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 376,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 333,0000  
Оборудование к установке 60702 7,0000  
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 153,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 557,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 096,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 140,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 897,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   103,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   8 938,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 670,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 311,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 540,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 397,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 59,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 514,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 8 525,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 715,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 901,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 777,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 392,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 603 507,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 410,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 706,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 974 300,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 602 601,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   60 439,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 56,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 427,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 874,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 903,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 459,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 849,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 221 106,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 118 149,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   118 149,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000