×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   356,0000
негосударственным организациям 10204   27 757,0000
физическим лицам 10205   21 887,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   212,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   10 829,0000
Фонды специального назначения 10702   253,0000
Фонды накопления 10703   13 464,0000
Другие фонды 10704   200,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 689,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 863,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 056,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 377,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 094,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 914,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 430,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 418,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 418,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   121 058,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 121 058,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 092,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 591,0000  
Резервы на возможные потери 32015   67,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства местных бюджетов 40204   589,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   102,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 866,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   120,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   50,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 723,0000
Некоммерческие организации 40503   1 318,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 694,0000
Некоммерческие организации 40603   2 593,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   89,0000
Коммерческие организации 40702   183 564,0000
Некоммерческие организации 40703   10 816,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 718,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   158,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 167,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 944,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 003,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 967,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 763,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   239,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 210,0000  
до востребования 44609 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   57,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 283,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 764,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 978,0000  
Резервы на возможные потери 45015   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 371,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 816,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 886,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 849,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 885,0000  
до востребования 45209 38 895,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 077,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 185,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 565,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 240,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 422,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 903,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 389,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 865,0000  
Кредиты до востребования 45409 23 698,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 83,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 824,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 734,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 530,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 988,0000  
Резервы на возможные потери 45515   479,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 110,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 596,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   579,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   64,0000
Требования по прочим операциям 47423 48,0000  
Резервы на возможные потери 47425   380,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   95,0000
Требования по получению процентов 47427 5 491,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 698,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   9,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 418,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   284,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 118,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   59,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 854,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 238,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 031,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 671,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   640,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   201,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 150,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 905,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 75,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 122,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 510,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 126,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   57,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 230,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 239,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 220,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 453,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 699,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 212,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 774,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 271,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   154,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   100,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   3 638,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 163,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 109,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 808,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 960,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 134,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 925,0000  
Другие расходы 70209 6 384,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   39 685,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 114,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 296,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 693,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 280,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 606 100,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 067,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 744,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 756 402,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 521 628,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 511,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 6 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 56,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 632,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 664,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 929,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 459,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 580,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 919 699,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 121 609,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   121 609,0000