×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер 2093

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6 421,0000
негосударственным организациям 10204   28 845,0000
физическим лицам 10205   14 734,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   425,0000
Эмиссионный доход 10602   328,0000
Резервный фонд 10701   9 419,0000
Фонды специального назначения 10702   25,0000
Фонды накопления 10703   13 464,0000
Другие фонды 10704   1 020,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 654,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 973,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 059,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 647,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 110,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 336,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 037,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   476,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 423,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 423,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   78 821,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 78 821,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 19 446,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   194,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 275,0000  
Резервы на возможные потери 32403   275,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 339,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 602,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   83,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   100,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 702,0000
Некоммерческие организации 40503   665,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 838,0000
Некоммерческие организации 40603   1 088,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   128,0000
Коммерческие организации 40702   152 755,0000
Некоммерческие организации 40703   7 703,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 414,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   215,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 982,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 195,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 178,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 579,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 040,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   111,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 420,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 259,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 787,0000  
до востребования 45209 38 146,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 033,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок до 30 дней 45303 50,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 801,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 261,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 211,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 688,0000  
Кредиты до востребования 45409 22 302,0000  
Резервы на возможные потери 45415   628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 058,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 799,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 983,0000  
Резервы на возможные потери 45515   618,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 302,0000  
Резервы на возможные потери 45818   302,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 819,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 087,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   606,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 455,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   43,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 629,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32,0000
Требования по получению процентов 47427 4 223,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 207,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 638,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 96,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 211,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 666,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 170,0000  
Резервы на возможные потери 51410   259,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   293,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 749,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   260,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   360,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 142,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   149,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 864,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   314,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 398,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 239,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 573,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 72,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   30,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 019,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 708,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 511,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 037,0000  
Амортизация основных средств 60601   47,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 109,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Нематериальные активы 60901 877,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   561,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 19,0000  
Запасные части 61002 100,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 20,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 20,0000  
Другие материалы 61006 145,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 941,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 941,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 630,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 931,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 363,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 185,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   106,0000
Другие доходы 70107   2 270,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 39,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 130,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 405,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 253,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 151,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 303,0000  
Другие расходы 70209 3 004,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 420,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 566,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 319,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 26 170,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 450,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 059,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 656 969,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 705,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 65,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   950,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 515,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 276 379,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 376 935,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 108,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 6 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 673,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 269,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 593,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 80,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 207,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 080,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 372 079,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 96 385,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   96 395,0000